| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 855.00 | 109 677.00 | 124 178.00 | 233 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 281.00 | 144 918.00 | 4 363.00 | 149 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 836.00 | 254 596.00 | 154 240.00 | 408 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 726.00 | 7 814.00 | 85 912.00 | 93 726.00 |
BZ Autres créances | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 126 385.00 | | 126 385.00 | 126 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 671.00 | 7 814.00 | 502 857.00 | 510 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 507.00 | 262 409.00 | 657 098.00 | 919 507.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 455.00 | | | 336 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 459 655.00 | | | 459 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 443.00 | | | 197 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 098.00 | | | 657 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 362.00 | | 12 986.00 | 399 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 408 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 383 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 662.00 | | 12 986.00 | 373 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 050.00 | 33 059.00 | 3 513.00 | 225 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 050.00 | 33 059.00 | 3 513.00 | 225 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VC Groupe et associés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 398.00 | 20 568.00 | 70 830.00 | 91 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 621.00 | 166 621.00 | 6 000.00 | 172 621.00 |
VW T.V.A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 443.00 | 126 613.00 | 70 830.00 | 197 443.00 |