| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 16 246.00 | 11 934.00 | 4 312.00 | 16 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 683.00 | 393 649.00 | 48 034.00 | 441 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 853.00 | 41 762.00 | 6 092.00 | 47 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 436.00 | 464 423.00 | 207 013.00 | 671 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 480.00 | | 784 480.00 | 784 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 741.00 | 98 928.00 | 333 813.00 | 432 741.00 |
BZ Autres créances | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
CF Disponibilités | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 068.00 | 98 928.00 | 1 283 140.00 | 1 382 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 504.00 | 563 350.00 | 1 490 154.00 | 2 053 504.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 001.00 | 298 001.00 | | 298 001.00 |
DH Report à nouveau | 189 910.00 | 75 609.00 | | 189 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 806.00 | 114 301.00 | | 139 806.00 |
DK Provisions réglementées | 17 186.00 | 19 959.00 | | 17 186.00 |
DL TOTAL (I) | 677 904.00 | 540 870.00 | | 677 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 784.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 939.00 | 124 488.00 | | 124 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 116.00 | 578 235.00 | | 569 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 856.00 | 63 710.00 | | 91 856.00 |
EA Autres dettes | 25 876.00 | 7 681.00 | | 25 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 250.00 | 774 898.00 | | 812 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 154.00 | 1 316 655.00 | | 1 490 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 997 784.00 | | 1 997 784.00 | 1 997 784.00 |
FG Production vendue services | 259 917.00 | | 259 917.00 | 259 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 701.00 | | 2 257 701.00 | 2 257 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 843.00 | 8 759.00 | | 28 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 3 285.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 843.00 | 12 044.00 | | 31 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 2 103.00 | | 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 555.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 2 658.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 704.00 | 9 386.00 | | 30 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 957.00 | 13 420.00 | | 53 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 316.00 | 2 765 484.00 | | 2 299 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 510.00 | 2 651 183.00 | | 2 159 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 806.00 | 114 301.00 | | 139 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 700.00 | | 21 651.00 | 666 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 482.00 | 33 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915.00 | 671 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501.00 | 78 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 932.00 | 560 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 930.00 | | 7 285.00 | 566 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 213.00 | | 14 366.00 | 21 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 572.00 | 24 283.00 | 14 433.00 | 454 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 578.00 | | 501.00 | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 994.00 | 24 283.00 | 13 932.00 | 436 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 959.00 | 227.00 | 3 000.00 | 19 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
6T Sur comptes clients | 101 164.00 | 1 476.00 | 3 712.00 | 101 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 164.00 | 1 476.00 | 3 712.00 | 101 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 010.00 | 1 703.00 | 7 599.00 | 122 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | 4 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 116.00 | 569 116.00 | | 569 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
UX Autres créances clients | 307 082.00 | | | 307 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
VB T. V. A. | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 446.00 | 415 787.00 | 125 659.00 | 541 446.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 250.00 | 812 250.00 | | 812 250.00 |