| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 16 246.00 | 15 184.00 | 1 063.00 | 16 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 454.00 | 421 413.00 | 46 041.00 | 467 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 229.00 | 47 188.00 | 47 041.00 | 94 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 561.00 | 500 862.00 | 222 698.00 | 723 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 651.00 | | 971 651.00 | 971 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 669.00 | 28 722.00 | 259 948.00 | 288 669.00 |
BZ Autres créances | 111 465.00 | | 111 465.00 | 111 465.00 |
CF Disponibilités | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 651.00 | 28 722.00 | 1 399 929.00 | 1 428 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 212.00 | 529 584.00 | 1 622 628.00 | 2 152 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 632 108.00 | 627 717.00 | | 632 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 037.00 | 4 390.00 | | -14 037.00 |
DK Provisions réglementées | 12 498.00 | 14 775.00 | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 663 569.00 | 679 883.00 | | 663 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 953.00 | 573.00 | | 52 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 292.00 | 123 842.00 | | 120 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 169.00 | 525 235.00 | | 666 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 386.00 | 113 168.00 | | 98 386.00 |
EA Autres dettes | 21 259.00 | 8 136.00 | | 21 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 059.00 | 770 954.00 | | 959 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 628.00 | 1 450 837.00 | | 1 622 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 847.00 | 770 954.00 | | 923 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 294.00 | 573.00 | | 6 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 396.00 | 12 093.00 | 2 140 488.00 | 2 128 396.00 |
FG Production vendue services | 214 035.00 | 5 316.00 | 219 351.00 | 214 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 431.00 | 17 409.00 | 2 359 840.00 | 2 342 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 902.00 | 2 638.00 | | 19 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | 227.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 227.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 472.00 | 2 411.00 | | 17 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 496.00 | 2 253 769.00 | | 2 385 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 533.00 | 2 249 379.00 | | 2 399 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 037.00 | 4 390.00 | | -14 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 685.00 | | 110 214.00 | 664 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 612.00 | 13 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 337.00 | 723 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 632 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 272.00 | | 61 883.00 | 571 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 356.00 | | 48 331.00 | 15 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 487.00 | 17 016.00 | 641.00 | 484 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 410.00 | 17 016.00 | 641.00 | 467 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 775.00 | 361.00 | 2 638.00 | 14 775.00 |
6T Sur comptes clients | 23 417.00 | 5 393.00 | 88.00 | 23 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 417.00 | 5 393.00 | 88.00 | 23 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 192.00 | 5 754.00 | 2 726.00 | 38 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | 88.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361.00 | 2 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 169.00 | 666 169.00 | | 666 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 248 421.00 | 248 421.00 | | 248 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
VB T. V. A. | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 659.00 | 11 447.00 | 35 212.00 | 46 659.00 |
VI Groupe et associés | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 790.00 | 386 542.00 | 40 249.00 | 426 790.00 |
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 059.00 | 923 847.00 | 35 212.00 | 959 059.00 |