| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 16 246.00 | 13 559.00 | 2 687.00 | 16 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 672.00 | 409 630.00 | 43 042.00 | 452 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 853.00 | 44 221.00 | 3 633.00 | 47 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 685.00 | 484 487.00 | 180 197.00 | 664 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 128.00 | | 816 128.00 | 816 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 564.00 | 23 417.00 | 264 147.00 | 287 564.00 |
BZ Autres créances | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
CF Disponibilités | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 057.00 | 23 417.00 | 1 270 640.00 | 1 294 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 741.00 | 507 904.00 | 1 450 837.00 | 1 958 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 627 717.00 | 298 001.00 | | 627 717.00 |
DH Report à nouveau | | 189 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390.00 | 139 806.00 | | 4 390.00 |
DK Provisions réglementées | 14 775.00 | 17 186.00 | | 14 775.00 |
DL TOTAL (I) | 679 883.00 | 677 904.00 | | 679 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 464.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 842.00 | 124 939.00 | | 123 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 235.00 | 569 116.00 | | 525 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 168.00 | 91 856.00 | | 113 168.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | 25 876.00 | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 954.00 | 812 250.00 | | 770 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 837.00 | 1 490 154.00 | | 1 450 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 954.00 | 812 250.00 | | 770 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 464.00 | | 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921 163.00 | | 1 921 163.00 | 1 921 163.00 |
FG Production vendue services | 243 084.00 | | 243 084.00 | 243 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 246.00 | | 2 164 246.00 | 2 164 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 638.00 | 3 000.00 | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | 31 843.00 | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 139.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | 30 704.00 | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 769.00 | 2 299 316.00 | | 2 253 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 379.00 | 2 159 510.00 | | 2 249 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 390.00 | 139 806.00 | | 4 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 436.00 | | 31 369.00 | 671 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 570.00 | 15 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 120.00 | 664 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 571 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 283.00 | | 12 539.00 | 560 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 096.00 | | 18 830.00 | 33 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 423.00 | 20 065.00 | | 464 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 345.00 | 20 065.00 | | 447 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 186.00 | 227.00 | 2 638.00 | 17 186.00 |
6T Sur comptes clients | 98 928.00 | | 75 511.00 | 98 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 928.00 | | 75 511.00 | 98 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 114.00 | 227.00 | 78 149.00 | 116 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227.00 | 2 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 235.00 | 525 235.00 | | 525 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UX Autres créances clients | 253 681.00 | | | 253 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
VB T. V. A. | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 764.00 | 384 881.00 | 33 883.00 | 418 764.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 954.00 | 770 954.00 | | 770 954.00 |