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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 19 746.00 | 16 364.00 | 3 382.00 | 19 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 730.00 | 441 162.00 | 25 568.00 | 466 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 229.00 | 76 247.00 | 17 982.00 | 94 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 483.00 | 550 850.00 | 181 633.00 | 732 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 601.00 | | 808 601.00 | 808 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 025.00 | 31 306.00 | 341 719.00 | 373 025.00 |
BZ Autres créances | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
CF Disponibilités | 748 361.00 | | 748 361.00 | 748 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 968.00 | 31 306.00 | 2 012 662.00 | 2 043 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 451.00 | 582 156.00 | 2 194 295.00 | 2 776 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 603 832.00 | 621 045.00 | | 603 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 574.00 | -17 213.00 | | 439 574.00 |
DK Provisions réglementées | 10 368.00 | 10 737.00 | | 10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 775.00 | 647 569.00 | | 1 086 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 772.00 | 30 114.00 | | 18 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 057.00 | 103 223.00 | | 103 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 473.00 | 661 879.00 | | 711 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 421.00 | 67 544.00 | | 259 421.00 |
EA Autres dettes | 14 798.00 | 7 618.00 | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 520.00 | 870 378.00 | | 1 107 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 295.00 | 1 517 947.00 | | 2 194 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 303.00 | 870 378.00 | | 1 101 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 399.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 367.00 | | 120 596.00 | 723 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 667.00 | 19 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 481.00 | 732 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 814.00 | 635 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 706.00 | | 7 314.00 | 631 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 605.00 | | 113 283.00 | 13 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 137.00 | 16 713.00 | | 534 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 060.00 | 16 713.00 | | 517 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 737.00 | 1 551.00 | 1 919.00 | 10 737.00 |
6T Sur comptes clients | 31 627.00 | | 321.00 | 31 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 627.00 | | 321.00 | 31 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 363.00 | 1 551.00 | 2 239.00 | 42 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 551.00 | 1 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 473.00 | 711 473.00 | | 711 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 329 675.00 | 329 675.00 | | 329 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
VB T. V. A. | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 058.00 | 11 841.00 | 6 218.00 | 18 058.00 |
VI Groupe et associés | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 152.00 | 462 802.00 | 43 350.00 | 506 152.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 520.00 | 1 101 303.00 | 6 218.00 | 1 107 520.00 |