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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 843.00 | 55 209.00 | 52 634.00 | 107 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 134.00 | 98 627.00 | 77 507.00 | 176 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 881.00 | 57 934.00 | 57 946.00 | 115 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 858.00 | 211 771.00 | 188 088.00 | 399 858.00 |
BT Marchandises | 607 655.00 | | 607 655.00 | 607 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 772.00 | 200 000.00 | 1 062 772.00 | 1 262 772.00 |
BZ Autres créances | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
CF Disponibilités | 694 713.00 | | 694 713.00 | 694 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 752.00 | 200 000.00 | 2 492 752.00 | 2 692 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 710.00 | 411 771.00 | 2 689 940.00 | 3 101 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DG Autres réserves | 1 218 413.00 | | | 1 218 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 969.00 | | | 332 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 465.00 | | | 1 606 465.00 |
DP Provisions pour risques | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 914.00 | | | 735 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 374.00 | | | 1 020 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 940.00 | | | 2 689 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 109.00 | | | 1 044 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 261.00 | 2 755 937.00 | 3 242 198.00 | 486 261.00 |
FG Production vendue services | 25 625.00 | 168 489.00 | 194 114.00 | 25 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 886.00 | 2 924 426.00 | 3 436 312.00 | 511 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 521.00 | |
GE Autres charges | | | 43 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 672.00 | | | 3 578 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 703.00 | | | 3 245 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 969.00 | | | 332 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 592.00 | | 78 267.00 | 321 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 043.00 | | 20 801.00 | 87 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 549.00 | | 57 466.00 | 234 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 250.00 | 70 521.00 | | 141 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 518.00 | 17 692.00 | | 37 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 732.00 | 52 829.00 | | 103 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 823.00 | 8 277.00 | | 54 823.00 |
6T Sur comptes clients | 243 704.00 | | | 243 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 704.00 | | | 243 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 527.00 | 8 277.00 | | 298 527.00 |
UG ‐ Financières | | 8 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 914.00 | 735 914.00 | | 735 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 772.00 | | | 1 062 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
VI Groupe et associés | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 384.00 | 1 390 384.00 | | 1 390 384.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 602.00 | 987 602.00 | | 987 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
ST Autres comptes | 385 460.00 | | | 385 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 016.00 | | | 274 016.00 |
ZE Dividendes | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 520.00 | | | 451 520.00 |