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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 031.00 | 115 821.00 | 66 110.00 | 182 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 140.00 | 160 462.00 | 82 677.00 | 243 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 083.00 | 97 976.00 | 55 107.00 | 153 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 255.00 | 374 360.00 | 208 895.00 | 583 255.00 |
BT Marchandises | 755 977.00 | | 755 977.00 | 755 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 096.00 | 220 670.00 | 535 426.00 | 756 096.00 |
BZ Autres créances | 430 366.00 | | 430 366.00 | 430 366.00 |
CF Disponibilités | 626 774.00 | | 626 774.00 | 626 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 213.00 | 220 870.00 | 2 368 543.00 | 2 589 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 469.00 | 595 030.00 | 2 577 439.00 | 3 172 469.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
DG Autres réserves | 1 751 565.00 | 1 451 230.00 | | 1 751 565.00 |
DH Report à nouveau | 65 757.00 | 300 335.00 | | 65 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 406.00 | 1 806 648.00 | | 1 872 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 092.00 | | | 137 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 93 797.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 697.00 | 42 580.00 | | 61 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 886.00 | 853 227.00 | | 345 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 444.00 | 148 598.00 | | 862 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 920.00 | 15 123.00 | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 605.00 | 1 153 338.00 | | 704 605.00 |
ED (V) | 427.00 | 11 628.00 | | 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 439.00 | 2 971 615.00 | | 2 577 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 587.00 | | 3 038 667.00 | 3 038 587.00 |
FG Production vendue services | 169 141.00 | | 169 141.00 | 169 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 708.00 | | 3 207 708.00 | 3 207 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 363.00 | 17 063.00 | | 6 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 363.00 | 17 083.00 | | 6 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 186.00 | 12 368.00 | | 96 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 186.00 | 13 184.00 | | 96 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 822.00 | 3 899.00 | | -89 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 529.00 | 2 804 204.00 | | 3 475 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 771.00 | 2 503 868.00 | | 3 409 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 757.00 | 300 335.00 | | 65 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 683.00 | | 78 661.00 | 506 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 583 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | 182 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 396 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 401.00 | | 20 988.00 | 161 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 282.00 | | 52 673.00 | 345 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 438.00 | 91 011.00 | 2 088.00 | 285 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 565.00 | 33 713.00 | 357.00 | 82 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 873.00 | 57 297.00 | 1 731.00 | 202 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | 220 670.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 220 670.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 220 670.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 670.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 886.00 | 345 886.00 | | 345 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 535 425.00 | 535 425.00 | | 535 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 670.00 | 220 670.00 | | 220 670.00 |
VB T. V. A. | 125 739.00 | 125 739.00 | | 125 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 183.00 | 155 183.00 | | 155 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 462.00 | 1 206 462.00 | | 1 206 462.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 908.00 | 642 908.00 | | 642 908.00 |