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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 401.00 | 82 565.00 | 78 836.00 | 161 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 657.00 | 124 886.00 | 101 771.00 | 226 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 625.00 | 77 986.00 | 40 638.00 | 118 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 683.00 | 285 438.00 | 221 245.00 | 506 683.00 |
BT Marchandises | 639 477.00 | | 639 477.00 | 639 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 559.00 | 200 000.00 | 969 559.00 | 1 169 559.00 |
BZ Autres créances | 383 101.00 | | 383 101.00 | 383 101.00 |
CF Disponibilités | 730 620.00 | | 730 620.00 | 730 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 371.00 | 200 000.00 | 2 750 371.00 | 2 950 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 053.00 | 485 438.00 | 2 971 616.00 | 3 457 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DG Autres réserves | 1 451 230.00 | | | 1 451 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 335.00 | | | 300 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 649.00 | | | 1 806 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 227.00 | | | 853 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 601.00 | | | 148 601.00 |
EA Autres dettes | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 339.00 | | | 1 153 339.00 |
ED (V) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 616.00 | | | 2 971 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 491.00 | | | 1 136 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 139.00 | 2 269 149.00 | 2 547 288.00 | 278 139.00 |
FG Production vendue services | 3 741.00 | 133 775.00 | 137 516.00 | 3 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 881.00 | 2 402 924.00 | 2 684 805.00 | 281 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 205.00 | | | 2 804 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 870.00 | | | 2 503 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 335.00 | | | 300 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 858.00 | | 108 208.00 | 399 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 506 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 384.00 | 161 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 843.00 | | 54 941.00 | 107 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 015.00 | | 53 267.00 | 292 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 771.00 | 75 051.00 | 1 384.00 | 211 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 209.00 | 28 740.00 | 1 384.00 | 55 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 561.00 | 46 311.00 | | 156 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 100.00 | | 63 100.00 | 263 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 227.00 | 853 227.00 | | 853 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 542.00 | 103 542.00 | | 103 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UX Autres créances clients | 969 559.00 | | | 969 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 229 136.00 | | | 229 136.00 |
VI Groupe et associés | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 741.00 | | | 146 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 274.00 | 1 580 274.00 | | 1 580 274.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 748.00 | 1 110 748.00 | | 1 110 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
ST Autres comptes | 304 016.00 | | | 304 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
YT Sous‐traitance | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 808.00 | | | 247 808.00 |
ZE Dividendes | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 399.00 | | | 410 399.00 |