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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 926.00 | 150 325.00 | 31 600.00 | 181 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 969.00 | 196 450.00 | 59 519.00 | 255 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 717.00 | 98 746.00 | 28 971.00 | 127 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 613.00 | 445 521.00 | 125 091.00 | 570 613.00 |
BT Marchandises | 759 970.00 | | 759 970.00 | 759 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 543.00 | 220 670.00 | 510 872.00 | 731 543.00 |
BZ Autres créances | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
CF Disponibilités | 1 367 863.00 | | 1 367 863.00 | 1 367 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 319.00 | 220 670.00 | 2 779 648.00 | 3 000 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 932.00 | 666 192.00 | 2 904 740.00 | 3 570 932.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
DG Autres réserves | 1 817 323.00 | 1 751 565.00 | | 1 817 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 970.00 | 65 757.00 | | 144 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 376.00 | 1 872 406.00 | | 2 017 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 847.00 | 61 697.00 | | 65 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 839.00 | 345 886.00 | | 659 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 649.00 | 45 690.00 | | 32 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 174.00 | 95 288.00 | | 103 174.00 |
EA Autres dettes | 19 128.00 | 18 920.00 | | 19 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 669.00 | 704 605.00 | | 880 669.00 |
ED (V) | 6 694.00 | 427.00 | | 6 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 740.00 | 2 577 439.00 | | 2 904 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 501.00 | | 3 022 501.00 | 3 022 501.00 |
FG Production vendue services | 187 756.00 | | 187 756.00 | 187 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 258.00 | | 3 210 258.00 | 3 210 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 697.00 | 6 363.00 | | 11 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 197.00 | 6 363.00 | | 24 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 710.00 | 96 186.00 | | 13 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 909.00 | 96 186.00 | | 22 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -89 822.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 652.00 | 3 475 529.00 | | 3 280 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 681.00 | 3 409 771.00 | | 3 135 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 970.00 | 65 757.00 | | 144 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 256.00 | | 131 911.00 | 583 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 203.00 | 30 351.00 | 570 614.00 | 114 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106.00 | 181 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 203.00 | 30 245.00 | 383 688.00 | 114 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 032.00 | | | 182 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 224.00 | | 131 911.00 | 396 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 360.00 | 92 314.00 | 21 152.00 | 374 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 921.00 | 34 510.00 | 106.00 | 115 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 439.00 | 57 804.00 | 21 046.00 | 258 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 670.00 | | | 220 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 670.00 | | | 220 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 670.00 | | | 220 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 839.00 | 659 839.00 | | 659 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 510 873.00 | 510 873.00 | | 510 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 670.00 | 220 670.00 | | 220 670.00 |
VB T. V. A. | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 762.00 | 869 762.00 | | 869 762.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 822.00 | 814 822.00 | | 814 822.00 |