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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 915.00 | 14 573.00 | 7 342.00 | 21 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 8 627.00 | 942.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 447.00 | 186 266.00 | 75 180.00 | 261 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 326.00 | 209 468.00 | 86 858.00 | 296 326.00 |
BP En cours de production de services | 2 181 362.00 | | 2 181 362.00 | 2 181 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
BZ Autres créances | 575 634.00 | | 575 634.00 | 575 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 558.00 | | 1 171 558.00 | 1 171 558.00 |
CF Disponibilités | 244 346.00 | | 244 346.00 | 244 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 773.00 | | 415 773.00 | 415 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 163.00 | | 4 651 163.00 | 4 651 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 489.00 | 209 468.00 | 4 738 021.00 | 4 947 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 756 209.00 | 754 951.00 | | 756 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 191.00 | 1 258.00 | | 183 191.00 |
DK Provisions réglementées | | 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 947 650.00 | 764 819.00 | | 947 650.00 |
DP Provisions pour risques | 229 489.00 | 222 310.00 | | 229 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 489.00 | 222 310.00 | | 229 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 067 921.00 | 1 276 903.00 | | 2 067 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 249.00 | 965 915.00 | | 1 102 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 580.00 | 198 685.00 | | 326 580.00 |
EA Autres dettes | 47 358.00 | 28 357.00 | | 47 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 771.00 | 23 234.00 | | 16 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 881.00 | 2 493 096.00 | | 3 560 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 021.00 | 3 480 226.00 | | 4 738 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 959.00 | 1 216 193.00 | | 1 492 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 673.00 | | 3 285 673.00 | 3 285 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 673.00 | | 3 285 673.00 | 3 285 673.00 |
FM Production stockée | | | 943 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 696.00 | |
GE Autres charges | | | 217 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 647.00 | 8 536.00 | | 95 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 49 751.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 007.00 | 58 288.00 | | 96 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 943.00 | 49 153.00 | | 16 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 943.00 | 49 153.00 | | 16 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 063.00 | 9 134.00 | | 79 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 353.00 | 2 861 772.00 | | 4 449 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 162.00 | 2 860 514.00 | | 4 266 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 191.00 | 1 258.00 | | 183 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 750.00 | | 39 576.00 | 256 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 067.00 | | 848.00 | 21 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 289.00 | | 38 727.00 | 232 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 867.00 | 29 600.00 | | 179 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 4 934.00 | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 228.00 | 24 666.00 | | 170 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 310.00 | 32 696.00 | 25 517.00 | 222 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 670.00 | 32 696.00 | 25 877.00 | 222 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 696.00 | 25 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 249.00 | 1 102 249.00 | | 1 102 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 522 471.00 | | | 522 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 773.00 | | | 415 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 628.00 | 1 048 235.00 | 3 393.00 | 1 051 628.00 |
VW T.V.A. | 155 349.00 | 155 349.00 | | 155 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 959.00 | 1 492 959.00 | | 1 492 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |