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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 918.00 | 24 415.00 | 1 502.00 | 25 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466.00 | 11 427.00 | 4 038.00 | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 681.00 | 271 546.00 | 92 134.00 | 363 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 466.00 | 307 389.00 | 126 076.00 | 433 466.00 |
BP En cours de production de services | 4 299 359.00 | | 4 299 359.00 | 4 299 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 403.00 | 4 571.00 | 205 832.00 | 210 403.00 |
BZ Autres créances | 917 220.00 | | 917 220.00 | 917 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 502 349.00 | | 502 349.00 | 502 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 006.00 | | 658 006.00 | 658 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 905.00 | 4 571.00 | 6 590 334.00 | 6 594 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 372.00 | 311 960.00 | 6 716 411.00 | 7 028 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 755 031.00 | 749 741.00 | | 755 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 196.00 | 73 853.00 | | -38 196.00 |
DL TOTAL (I) | 725 084.00 | 831 845.00 | | 725 084.00 |
DP Provisions pour risques | 290 158.00 | 281 602.00 | | 290 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 158.00 | 281 602.00 | | 290 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124 969.00 | 2 441 277.00 | | 4 124 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 155.00 | 1 362 110.00 | | 1 135 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 136.00 | 392 486.00 | | 331 136.00 |
EA Autres dettes | 105 347.00 | 46 886.00 | | 105 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 559.00 | 23 214.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 167.00 | 4 265 975.00 | | 5 701 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 411.00 | 5 379 423.00 | | 6 716 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 198.00 | 1 824 698.00 | | 1 576 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 756.00 | | 18 396.00 | 428 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 686.00 | 433 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 686.00 | 379 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 437.00 | | 18 396.00 | 374 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 087.00 | 35 343.00 | 9 040.00 | 281 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 081.00 | 1 334.00 | | 23 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 005.00 | 34 009.00 | 9 040.00 | 258 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 602.00 | 49 175.00 | 40 619.00 | 281 602.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | 2 722.00 | | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | 2 722.00 | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 450.00 | 51 898.00 | 40 619.00 | 283 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 898.00 | 40 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 155.00 | 1 135 155.00 | | 1 135 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 204 918.00 | 204 918.00 | | 204 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 846 699.00 | 846 699.00 | | 846 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VP Divers | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 006.00 | 658 006.00 | | 658 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 031.00 | 1 785 630.00 | 14 401.00 | 1 800 031.00 |
VW T.V.A. | 194 037.00 | 194 037.00 | | 194 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 198.00 | 1 576 198.00 | | 1 576 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |