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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 915.00 | 18 489.00 | 3 426.00 | 21 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 738.00 | 9 055.00 | 4 683.00 | 13 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 130.00 | 216 125.00 | 82 004.00 | 298 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 725.00 | 243 670.00 | 119 055.00 | 362 725.00 |
BP En cours de production de services | 2 498 935.00 | | 2 498 935.00 | 2 498 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 779.00 | | 211 779.00 | 211 779.00 |
BZ Autres créances | 651 301.00 | | 651 301.00 | 651 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 983.00 | | 1 070 983.00 | 1 070 983.00 |
CF Disponibilités | 336 231.00 | | 336 231.00 | 336 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 881.00 | | 556 881.00 | 556 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 491.00 | | 5 331 491.00 | 5 331 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 216.00 | 243 670.00 | 5 450 546.00 | 5 694 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 759 400.00 | 756 209.00 | | 759 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 340.00 | 183 191.00 | | 250 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 991.00 | 947 650.00 | | 1 017 991.00 |
DP Provisions pour risques | 262 300.00 | 229 489.00 | | 262 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 300.00 | 229 489.00 | | 262 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 432 550.00 | 2 067 921.00 | | 2 432 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 232.00 | 1 102 249.00 | | 1 251 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 494.00 | 326 580.00 | | 422 494.00 |
EA Autres dettes | 51 299.00 | 47 358.00 | | 51 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 678.00 | 16 771.00 | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 255.00 | 3 560 881.00 | | 4 170 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 546.00 | 4 738 021.00 | | 5 450 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 704.00 | 1 492 959.00 | | 1 737 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 281 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 281 452.00 | |
FM Production stockée | | | 317 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 719.00 | |
GE Autres charges | | | 281 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 297.00 | 95 647.00 | | 144 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 297.00 | 96 007.00 | | 144 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 406.00 | 16 943.00 | | 17 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 406.00 | 16 943.00 | | 17 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 891.00 | 79 063.00 | | 126 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 262.00 | 69 938.00 | | 114 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 594.00 | 4 449 353.00 | | 5 860 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 254.00 | 4 266 162.00 | | 5 610 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 340.00 | 183 191.00 | | 250 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 326.00 | | 66 398.00 | 296 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 017.00 | | 40 850.00 | 271 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | 25 548.00 | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 468.00 | 34 202.00 | | 209 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 573.00 | 3 915.00 | | 14 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 894.00 | 30 286.00 | | 194 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 489.00 | 52 719.00 | 19 908.00 | 229 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 489.00 | 52 719.00 | 19 908.00 | 229 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 719.00 | 19 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 232.00 | 1 251 232.00 | | 1 251 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 009.00 | 98 009.00 | | 98 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
UX Autres créances clients | 211 779.00 | | | 211 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 607 665.00 | | | 607 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 881.00 | | | 556 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 903.00 | 1 419 962.00 | 14 941.00 | 1 434 903.00 |
VW T.V.A. | 220 571.00 | 220 571.00 | | 220 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 704.00 | 1 737 704.00 | | 1 737 704.00 |