| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 101.00 | 46 566.00 | 4 535.00 | 51 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 313.00 | 49 646.00 | 8 667.00 | 58 313.00 |
BT Marchandises | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 879.00 | 339.00 | 204 540.00 | 204 879.00 |
BZ Autres créances | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CF Disponibilités | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 691.00 | 339.00 | 294 352.00 | 294 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 004.00 | 49 985.00 | 303 019.00 | 353 004.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DH Report à nouveau | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 083.00 | | | -18 083.00 |
DL TOTAL (I) | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 721.00 | | | 142 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 609.00 | | | 188 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 019.00 | | | 303 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 308.00 | | | 187 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 381.00 | 11 619.00 | 729 000.00 | 717 381.00 |
FG Production vendue services | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 128.00 | 11 619.00 | 791 747.00 | 780 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 593.00 | | | 798 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 676.00 | | | 816 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 083.00 | | | -18 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 805.00 | | 508.00 | 57 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 593.00 | | 508.00 | 50 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 618.00 | 1 028.00 | | 48 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 538.00 | 1 028.00 | | 45 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339.00 | | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 721.00 | 142 721.00 | | 142 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 204 471.00 | | | 204 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391.00 | 2 090.00 | 1 301.00 | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 851.00 | 223 751.00 | 4 100.00 | 227 851.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 609.00 | 187 308.00 | 1 301.00 | 188 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
ST Autres comptes | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 026.00 | | | 156 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 944.00 | | | 147 944.00 |