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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 965.00 | 30 674.00 | 4 290.00 | 34 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 552.00 | 33 754.00 | 7 797.00 | 41 552.00 |
BT Marchandises | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 223.00 | 339.00 | 268 884.00 | 269 223.00 |
BZ Autres créances | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CF Disponibilités | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 465.00 | 339.00 | 357 126.00 | 357 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 016.00 | 34 093.00 | 364 923.00 | 399 016.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DH Report à nouveau | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 171.00 | | | 195 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 923.00 | | | 364 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 313.00 | | 789.00 | 58 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 550.00 | 41 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 34 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 101.00 | | 764.00 | 51 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | 25.00 | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 646.00 | 1 008.00 | 16 900.00 | 49 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 566.00 | 1 008.00 | 16 900.00 | 46 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339.00 | | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | | | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 171.00 | 195 171.00 | | 195 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 268 816.00 | 268 816.00 | | 268 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 197.00 | 297 722.00 | 3 475.00 | 301 197.00 |
VW T.V.A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 672.00 | 252 672.00 | | 252 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
YT Sous‐traitance | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |