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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 209.00 | 27 244.00 | 10 965.00 | 38 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 871.00 | 30 324.00 | 14 547.00 | 44 871.00 |
BT Marchandises | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 909.00 | 1 059.00 | 355 850.00 | 356 909.00 |
BZ Autres créances | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CF Disponibilités | 693 040.00 | | 693 040.00 | 693 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 679.00 | 1 059.00 | 1 153 620.00 | 1 154 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 550.00 | 31 383.00 | 1 168 167.00 | 1 199 550.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DH Report à nouveau | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 002.00 | | | 274 002.00 |
DL TOTAL (I) | 502 860.00 | | | 502 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 773.00 | | | 270 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 488.00 | | | 186 488.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 307.00 | | | 665 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 167.00 | | | 1 168 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 307.00 | | | 665 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 513.00 | | 9 358.00 | 35 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 876.00 | | 9 333.00 | 28 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | 25.00 | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 042.00 | 1 281.00 | | 29 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | 1 281.00 | | 25 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487.00 | 572.00 | | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | 572.00 | | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | 572.00 | | 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 773.00 | 270 773.00 | | 270 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 355 638.00 | 355 638.00 | | 355 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 925.00 | 404 375.00 | 3 550.00 | 407 925.00 |
VW T.V.A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 307.00 | 665 307.00 | | 665 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
ST Autres comptes | 100 622.00 | | | 100 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
YT Sous‐traitance | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 584.00 | | | 329 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 025.00 | | | 234 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |