| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 876.00 | 25 962.00 | 2 914.00 | 28 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 513.00 | 29 042.00 | 6 471.00 | 35 513.00 |
BT Marchandises | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 724.00 | 487.00 | 309 237.00 | 309 724.00 |
BZ Autres créances | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CF Disponibilités | 175 738.00 | | 175 738.00 | 175 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 247.00 | 487.00 | 549 760.00 | 550 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 760.00 | 29 529.00 | 556 231.00 | 585 760.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DH Report à nouveau | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
DL TOTAL (I) | 228 858.00 | | | 228 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 867.00 | | | 229 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 373.00 | | | 327 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 231.00 | | | 556 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 373.00 | | | 327 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 577.00 | | 625.00 | 41 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 35 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 28 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 965.00 | | 600.00 | 34 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | 25.00 | 3 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 719.00 | 1 012.00 | 6 689.00 | 34 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 639.00 | 1 012.00 | 6 689.00 | 31 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 867.00 | 229 867.00 | | 229 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 309 140.00 | 309 140.00 | | 309 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 226.00 | 339 701.00 | 3 525.00 | 343 226.00 |
VW T.V.A. | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 373.00 | 327 373.00 | | 327 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
ST Autres comptes | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
YT Sous‐traitance | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 108.00 | | | 301 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 044.00 | | | 216 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |