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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 774.00 | 24 528.00 | 19 246.00 | 43 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 938.00 | 24 528.00 | 35 411.00 | 59 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 328 070.00 | | 328 070.00 | 328 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 788.00 | | 550 788.00 | 550 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 726.00 | 24 528.00 | 586 198.00 | 610 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
DH Report à nouveau | -64 907.00 | | | -64 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
DL TOTAL (I) | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 959.00 | | | 278 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 047.00 | | | 145 047.00 |
EA Autres dettes | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 250.00 | | | 474 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 198.00 | | | 586 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 315.00 | | | 462 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 594 509.00 | | 7 594 509.00 | 7 594 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 509.00 | | 7 594 509.00 | 7 594 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 599 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 341.00 | | | 7 600 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 531.00 | | | 7 484 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 649.00 | | 3 732.00 | 59 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 59 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 43 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 593.00 | | 3 624.00 | 43 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | 108.00 | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 673.00 | 10 297.00 | 3 443.00 | 17 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 673.00 | 10 297.00 | 3 443.00 | 17 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 959.00 | 278 959.00 | | 278 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 813.00 | | | 130 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 774.00 | 221 610.00 | 11 164.00 | 232 774.00 |
VW T.V.A. | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 315.00 | 462 315.00 | | 462 315.00 |