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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 301.00 | 4 199.00 | 3 103.00 | 7 301.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 450.00 | 44 868.00 | 1 582.00 | 46 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 728.00 | | 35 729.00 | 35 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 479.00 | 49 066.00 | 45 414.00 | 94 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BZ Autres créances | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
CF Disponibilités | 470 774.00 | | 470 774.00 | 470 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 307.00 | | 623 307.00 | 623 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 787.00 | 49 066.00 | 668 721.00 | 717 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 045.00 | | | 206 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 577.00 | | | -25 577.00 |
DL TOTAL (I) | 189 268.00 | | | 189 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 453.00 | | | 479 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 721.00 | | | 668 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 404.00 | | 1 075.00 | 93 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | | 1 075.00 | 45 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 124.00 | 3 942.00 | | 45 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 2 434.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 360.00 | 1 508.00 | | 43 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
UX Autres créances clients | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 741.00 | 101 013.00 | 35 728.00 | 136 741.00 |
VW T.V.A. | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 004.00 | 97 004.00 | 300 000.00 | 397 004.00 |