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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 301.00 | 1 764.00 | 5 536.00 | 7 301.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 375.00 | 43 360.00 | 2 015.00 | 45 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 404.00 | 45 124.00 | 48 280.00 | 93 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 187.00 | | 175 187.00 | 175 187.00 |
BZ Autres créances | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CF Disponibilités | 385 373.00 | | 385 373.00 | 385 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 170.00 | | 672 170.00 | 672 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 574.00 | 45 124.00 | 720 450.00 | 765 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 961.00 | 103 148.00 | | 145 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 084.00 | 42 812.00 | | 60 084.00 |
DL TOTAL (I) | 214 845.00 | 154 761.00 | | 214 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198.00 | 3 332.00 | | 4 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 57.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 944.00 | 268 529.00 | | 278 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 161.00 | 189 654.00 | | 221 161.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 605.00 | 469 367.00 | | 505 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 450.00 | 624 128.00 | | 720 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 605.00 | | | 505 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 540.00 | | 32 301.00 | 61 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 35 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 93 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 7 301.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 164.00 | | 25 000.00 | 11 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 423.00 | 10 701.00 | | 34 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 423.00 | 8 937.00 | | 34 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 944.00 | 278 944.00 | | 278 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
UX Autres créances clients | 175 187.00 | 175 187.00 | | 175 187.00 |
VB T. V. A. | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 537.00 | 285 809.00 | 35 728.00 | 321 537.00 |
VW T.V.A. | 138 145.00 | 138 145.00 | | 138 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 605.00 | 505 605.00 | | 505 605.00 |