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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 230.00 | 34 578.00 | 127 652.00 | 162 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 765.00 | 39 605.00 | 220 160.00 | 259 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 225.00 | 74 183.00 | 1 657 042.00 | 1 731 225.00 |
BT Marchandises | 108 757.00 | 7 673.00 | 101 084.00 | 108 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 671.00 | | 155 671.00 | 155 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 969.00 | 7 673.00 | 299 296.00 | 306 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 194.00 | 81 856.00 | 1 956 338.00 | 2 038 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 801.00 | 41 436.00 | | 44 801.00 |
DG Autres réserves | 11 758.00 | 7 031.00 | | 11 758.00 |
DH Report à nouveau | 479 050.00 | 419 844.00 | | 479 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 474.00 | 67 298.00 | | 60 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 083.00 | 1 151 609.00 | | 1 212 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 340.00 | 559 791.00 | | 513 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 495.00 | 105 289.00 | | 104 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 897.00 | 44 971.00 | | 51 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 877.00 | | |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 728.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 255.00 | 810 657.00 | | 744 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 338.00 | 1 962 266.00 | | 1 956 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 030.00 | | 59 066.00 | 1 674 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 1 731 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 421 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 800.00 | | 59 066.00 | 364 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 384.00 | 51 670.00 | 1 871.00 | 24 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 384.00 | 51 670.00 | 1 871.00 | 24 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 255.00 | 744 255.00 | | 744 255.00 |