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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 044.00 | 79 835.00 | 83 209.00 | 163 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 579.00 | 99 390.00 | 162 189.00 | 261 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 813.00 | 179 225.00 | 1 554 588.00 | 1 733 813.00 |
BT Marchandises | 112 778.00 | 7 673.00 | 105 105.00 | 112 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BZ Autres créances | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CF Disponibilités | 198 435.00 | | 198 435.00 | 198 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 567.00 | 7 673.00 | 345 894.00 | 353 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 379.00 | 186 898.00 | 1 900 482.00 | 2 087 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 825.00 | 47 825.00 | | 50 825.00 |
DG Autres réserves | 22 003.00 | 16 287.00 | | 22 003.00 |
DH Report à nouveau | 581 370.00 | 531 971.00 | | 581 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 149.00 | 58 114.00 | | 37 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 347.00 | 1 270 198.00 | | 1 307 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 815.00 | 415 695.00 | | 317 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 335.00 | 73 000.00 | | 76 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 274.00 | 152 818.00 | | 150 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 080.00 | 45 585.00 | | 47 080.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 1 513.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 135.00 | 688 612.00 | | 593 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 482.00 | 1 958 809.00 | | 1 900 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 670 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 483.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 412.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -328.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 13 494.00 | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 039.00 | 1 756 084.00 | | 1 715 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 890.00 | 1 697 970.00 | | 1 677 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 149.00 | 58 114.00 | | 37 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 999.00 | | 2 288.00 | 1 732 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 1 733 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 424 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 809.00 | | 2 288.00 | 423 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 215.00 | 53 483.00 | 1 474.00 | 127 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 215.00 | 53 483.00 | 1 474.00 | 127 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
UX Autres créances clients | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 815.00 | 99 062.00 | 218 753.00 | 317 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 135.00 | 374 381.00 | 218 753.00 | 593 135.00 |