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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 877.00 | 127 661.00 | 40 216.00 | 167 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 432.00 | 156 198.00 | 109 235.00 | 265 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 499.00 | 283 859.00 | 1 458 640.00 | 1 742 499.00 |
BT Marchandises | 112 227.00 | 7 673.00 | 104 554.00 | 112 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 462 648.00 | | 462 648.00 | 462 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 513.00 | 7 673.00 | 598 840.00 | 606 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 012.00 | 291 532.00 | 2 057 480.00 | 2 349 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 037.00 | 52 825.00 | | 56 037.00 |
DG Autres réserves | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
DH Report à nouveau | 642 123.00 | 611 097.00 | | 642 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 254.00 | 64 238.00 | | 202 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 838.00 | 1 371 585.00 | | 1 543 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 497.00 | 218 753.00 | | 118 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 391.00 | 75 234.00 | | 170 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 422.00 | 106 085.00 | | 114 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 532.00 | 62 472.00 | | 108 532.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 280.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 642.00 | 462 824.00 | | 513 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 480.00 | 1 834 409.00 | | 2 057 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 391.00 | | | 170 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 487.00 | | 8 013.00 | 1 734 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 297.00 | | 8 013.00 | 425 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 564.00 | 51 295.00 | | 232 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 564.00 | 51 295.00 | | 232 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 192.00 | 172 192.00 | | 172 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 497.00 | 101 467.00 | 17 030.00 | 118 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 642.00 | 496 612.00 | 17 030.00 | 513 642.00 |