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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 230.00 | 57 941.00 | 104 289.00 | 162 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 579.00 | 69 274.00 | 192 305.00 | 261 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 999.00 | 127 215.00 | 1 605 784.00 | 1 732 999.00 |
BT Marchandises | 108 436.00 | 7 673.00 | 100 763.00 | 108 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 209 193.00 | | 209 193.00 | 209 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 699.00 | 7 673.00 | 353 026.00 | 360 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 698.00 | 134 888.00 | 1 958 809.00 | 2 093 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 825.00 | 44 801.00 | | 47 825.00 |
DG Autres réserves | 16 287.00 | 11 758.00 | | 16 287.00 |
DH Report à nouveau | 531 971.00 | 479 050.00 | | 531 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 114.00 | 60 474.00 | | 58 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 198.00 | 1 212 083.00 | | 1 270 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 695.00 | 513 340.00 | | 415 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 818.00 | 104 495.00 | | 152 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 585.00 | 51 897.00 | | 45 585.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 522.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 612.00 | 744 255.00 | | 688 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 809.00 | 1 956 338.00 | | 1 958 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 225.00 | | 1 974.00 | 1 731 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 732 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 995.00 | | 1 814.00 | 421 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | 160.00 | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 183.00 | 53 033.00 | | 74 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 183.00 | 53 033.00 | | 74 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 695.00 | 97 881.00 | 317 815.00 | 415 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 230.00 | 43 070.00 | 9 160.00 | 52 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 612.00 | 370 797.00 | 317 815.00 | 688 612.00 |