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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 712 030.00 | 116 798.00 | 595 233.00 | 712 030.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 635.00 | 120 388.00 | 595 248.00 | 715 635.00 |
060 Stock marchandises | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
072 Créances – Autres | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
084 Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
110 Total général Actif | 765 512.00 | 120 388.00 | 645 124.00 | 765 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 472.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 488.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 821.00 | | | 388 821.00 |
224 Production immobilisée | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
230 Autres produits | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 837.00 | | | 401 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -981.00 | | | -981.00 |
242 Autres charges externes. | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 38.00 | | | 38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
252 Charges sociales | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 859.00 | | | 432 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 022.00 | | | -31 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
294 Charges financières | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -930.00 | | | -930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 472.00 | | | -62 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 034.00 | | | 724 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |