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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 825 561.00 | 261 094.00 | 564 467.00 | 825 561.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 166.00 | 264 684.00 | 564 482.00 | 829 166.00 |
060 Stock marchandises | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
084 Disponibilités | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 882.00 | | 158 882.00 | 158 882.00 |
110 Total général Actif | 988 049.00 | 264 684.00 | 723 365.00 | 988 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 279.00 | | | 508 279.00 |
224 Production immobilisée | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 509.00 | | | 588 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 978.00 | | | 170 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 901.00 | | | -12 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 808.00 | | | 178 808.00 |
252 Charges sociales | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 263.00 | | | 552 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
294 Charges financières | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 305.00 | | | 33 305.00 |