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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 809.00 | 3 798.00 | 3 011.00 | 6 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 946 032.00 | 324 510.00 | 621 522.00 | 946 032.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 952 856.00 | 328 307.00 | 624 548.00 | 952 856.00 |
060 Stock marchandises | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
072 Créances – Autres | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
084 Disponibilités | 153 869.00 | | 153 869.00 | 153 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 939.00 | | 254 939.00 | 254 939.00 |
110 Total général Actif | 1 207 795.00 | 328 307.00 | 879 488.00 | 1 207 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 297 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 683.00 | | | 443 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
224 Production immobilisée | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 213.00 | | | 78 213.00 |
230 Autres produits | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 447.00 | | | 532 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 491.00 | | | 161 491.00 |
252 Charges sociales | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 317.00 | | | 532 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129.00 | | | 129.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
294 Charges financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 051.00 | | | 1 051.00 |