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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 809.00 | 4 871.00 | 1 938.00 | 6 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 960 026.00 | 382 345.00 | 577 681.00 | 960 026.00 |
040 Immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 969 750.00 | 387 215.00 | 582 534.00 | 969 750.00 |
060 Stock marchandises | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
110 Total général Actif | 1 051 277.00 | 387 215.00 | 664 061.00 | 1 051 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 890.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 323 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 307.00 | | | 652 307.00 |
224 Production immobilisée | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
230 Autres produits | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 093.00 | | | 671 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 521.00 | | | 200 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 481.00 | | | -9 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 433.00 | | | 228 433.00 |
252 Charges sociales | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 114.00 | | | 692 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 020.00 | | | -21 020.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
294 Charges financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 890.00 | | | -26 890.00 |