| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 849.00 | 27 585.00 | 68 264.00 | 95 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 155.00 | 30 891.00 | 68 264.00 | 99 155.00 |
BT Marchandises | 6 414.00 | 3 207.00 | 3 207.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 942.00 | 898.00 | 58 044.00 | 58 942.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 265.00 | | 203 265.00 | 203 265.00 |
CF Disponibilités | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 951.00 | 4 105.00 | 366 847.00 | 370 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 106.00 | 34 996.00 | 435 111.00 | 470 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 222 796.00 | 206 127.00 | | 222 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 948.00 | 16 669.00 | | 37 948.00 |
DL TOTAL (I) | 268 994.00 | 231 046.00 | | 268 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 343.00 | 29 013.00 | | 18 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 44 920.00 | | 30 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 567.00 | 68 323.00 | | 79 567.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 13 087.00 | | 5 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 022.00 | 32 110.00 | | 32 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 117.00 | 187 453.00 | | 166 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 111.00 | 418 499.00 | | 435 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 117.00 | 187 453.00 | | 166 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 573.00 | | 316 573.00 | 316 573.00 |
FG Production vendue services | 137 832.00 | | 137 832.00 | 137 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 405.00 | | 454 405.00 | 454 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 315.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 008.00 | 41 904.00 | | 41 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 447.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 447.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -446.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 1 152.00 | | 7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 811.00 | 354 200.00 | | 455 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 863.00 | 337 531.00 | | 417 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 948.00 | 16 669.00 | | 37 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 044.00 | | 63 213.00 | 37 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 99 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 99 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 044.00 | | 63 213.00 | 37 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 898.00 | 9 095.00 | 1 102.00 | 22 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | 9 095.00 | 1 102.00 | 22 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
UX Autres créances clients | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VI Groupe et associés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 2 387.00 | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 905.00 | 134.00 | | 1 905.00 |
ST Autres comptes | 25 745.00 | 23 384.00 | | 25 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 456.00 | 6 143.00 | | 9 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 64 102.00 | 48 300.00 | | 64 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 994.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | 3 381.00 | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 260.00 | 72 125.00 | | 75 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 614.00 | 29 918.00 | | 40 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 208.00 | 77 961.00 | | 101 208.00 |