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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 3 410.00 | 990.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 514.00 | 56 157.00 | 75 357.00 | 131 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 914.00 | 59 568.00 | 76 347.00 | 135 914.00 |
BN En cours de production de biens | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BT Marchandises | 9 342.00 | 6 414.00 | 2 928.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 902.00 | 530.00 | 19 372.00 | 19 902.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
CF Disponibilités | 216 281.00 | | 216 281.00 | 216 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 200.00 | 6 944.00 | 440 256.00 | 447 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 114.00 | 66 511.00 | 516 603.00 | 583 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 283 598.00 | 260 744.00 | | 283 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 736.00 | 22 322.00 | | 27 736.00 |
DL TOTAL (I) | 319 584.00 | 291 315.00 | | 319 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 030.00 | 23 208.00 | | 15 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 28 274.00 | | 51 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 733.00 | 81 107.00 | | 76 733.00 |
EA Autres dettes | 21 512.00 | 33 754.00 | | 21 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 582.00 | 24 031.00 | | 32 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 019.00 | 190 375.00 | | 197 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 603.00 | 481 690.00 | | 516 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 019.00 | 190 375.00 | | 197 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 066.00 | | 345 066.00 | 345 066.00 |
FG Production vendue services | 130 764.00 | | 130 764.00 | 130 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 830.00 | | 475 830.00 | 475 830.00 |
FM Production stockée | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | 666.00 | | 1 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 747.00 | 52 158.00 | | 54 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 709.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 1 647.00 | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 729.00 | 439 047.00 | | 482 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 994.00 | 416 726.00 | | 454 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 736.00 | 22 322.00 | | 27 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 946.00 | | 6 969.00 | 128 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 946.00 | | 6 969.00 | 128 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 446.00 | 41 453.00 | 23 331.00 | 41 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 446.00 | 41 453.00 | 23 331.00 | 41 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
6T Sur comptes clients | 898.00 | | 368.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | | 368.00 | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | | 368.00 | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
UX Autres créances clients | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 019.00 | 197 019.00 | | 197 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 431.00 | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 992.00 | 3 043.00 | | 992.00 |
ST Autres comptes | 39 259.00 | 30 911.00 | | 39 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 804.00 | 9 756.00 | | 9 804.00 |
YT Sous‐traitance | 63 038.00 | 49 933.00 | | 63 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 838.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | 1 268.00 | | 4 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 093.00 | 93 643.00 | | 113 093.00 |