| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 639.00 | 38 140.00 | 87 499.00 | 125 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 946.00 | 41 446.00 | 87 499.00 | 128 946.00 |
BT Marchandises | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 437.00 | 898.00 | 17 539.00 | 18 437.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 265.00 | | 203 265.00 | 203 265.00 |
CF Disponibilités | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 503.00 | 7 312.00 | 394 191.00 | 401 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 448.00 | 48 758.00 | 481 690.00 | 530 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 260 744.00 | 222 796.00 | | 260 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 322.00 | 37 948.00 | | 22 322.00 |
DL TOTAL (I) | 291 315.00 | 268 994.00 | | 291 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 208.00 | 18 343.00 | | 23 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 30 596.00 | | 28 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 107.00 | 79 567.00 | | 81 107.00 |
EA Autres dettes | 33 754.00 | 5 590.00 | | 33 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 031.00 | 32 022.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 375.00 | 166 117.00 | | 190 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 690.00 | 435 111.00 | | 481 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 375.00 | 166 117.00 | | 190 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 107.00 | | 305 107.00 | 305 107.00 |
FG Production vendue services | 130 769.00 | | 130 769.00 | 130 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 876.00 | | 435 876.00 | 435 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 158.00 | 41 008.00 | | 52 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 386.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 386.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | -386.00 | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 7 971.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 047.00 | 455 811.00 | | 439 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 726.00 | 417 863.00 | | 416 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 322.00 | 37 948.00 | | 22 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 155.00 | | 29 790.00 | 99 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 155.00 | | 29 790.00 | 99 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 891.00 | 10 555.00 | | 30 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 891.00 | 10 555.00 | | 30 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
6T Sur comptes clients | 898.00 | | | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105.00 | 3 207.00 | | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 105.00 | 3 207.00 | | 4 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UX Autres créances clients | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 375.00 | 190 375.00 | | 190 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 343.00 | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | 1 905.00 | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 30 911.00 | 25 745.00 | | 30 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 756.00 | 9 456.00 | | 9 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 49 933.00 | 64 102.00 | | 49 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 1 033.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | 1 376.00 | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 676.00 | 75 260.00 | | 88 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 174.00 | 40 614.00 | | 37 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 643.00 | 101 208.00 | | 93 643.00 |