|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 3 684.00 | 716.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 056.00 | 60 244.00 | 70 812.00 | 131 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 456.00 | 63 928.00 | 71 528.00 | 135 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 448.00 | 6 414.00 | 10 034.00 | 16 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 633.00 | 1 499.00 | 12 134.00 | 13 633.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 693.00 | | 193 693.00 | 193 693.00 |
CF Disponibilités | 349 393.00 | | 349 393.00 | 349 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 858.00 | 7 913.00 | 577 945.00 | 585 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 314.00 | 71 841.00 | 649 473.00 | 721 314.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 311 334.00 | 283 598.00 | | 311 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 194.00 | 27 736.00 | | 32 194.00 |
DL TOTAL (I) | 351 777.00 | 319 584.00 | | 351 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 246.00 | 15 030.00 | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 758.00 | 51 163.00 | | 121 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 974.00 | 76 733.00 | | 97 974.00 |
EA Autres dettes | 33 439.00 | 21 512.00 | | 33 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 279.00 | 32 582.00 | | 29 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 696.00 | 197 019.00 | | 297 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 473.00 | 516 603.00 | | 649 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 696.00 | 197 019.00 | | 297 696.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 196.00 | | 480 196.00 | 480 196.00 |
FG Production vendue services | 149 557.00 | | 149 557.00 | 149 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 754.00 | | 629 754.00 | 629 754.00 |
FM Production stockée | | | -3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 323.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | 1 271.00 | | 3 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 347.00 | 54 747.00 | | 44 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 1 000.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 1 000.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | 1 000.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 4 247.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 267.00 | 482 729.00 | | 631 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 073.00 | 454 994.00 | | 599 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 194.00 | 27 736.00 | | 32 194.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 914.00 | | 15 721.00 | 135 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 179.00 | 135 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 179.00 | 135 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 914.00 | | 15 721.00 | 135 914.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 568.00 | 20 539.00 | 16 179.00 | 59 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 568.00 | 20 539.00 | 16 179.00 | 59 568.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 1 499.00 | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944.00 | 1 499.00 | 530.00 | 6 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 944.00 | 1 499.00 | 530.00 | 6 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499.00 | 530.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
UX Autres créances clients | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VI Groupe et associés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 696.00 | 297 696.00 | | 297 696.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
ST Autres comptes | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
YT Sous‐traitance | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 023.00 | | | 178 023.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |