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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 743 043.00 | | 743 043.00 | 743 043.00 |
AP Constructions | 1 157 910.00 | 576 232.00 | 581 677.00 | 1 157 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 937.00 | 5 110.00 | 5 826.00 | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 215.00 | 600 843.00 | 1 338 372.00 | 1 939 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044 200.00 | | 1 044 200.00 | 1 044 200.00 |
CF Disponibilités | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 710.00 | | 1 158 710.00 | 1 158 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 925.00 | 600 843.00 | 2 497 082.00 | 3 097 925.00 |
CU Autres participations | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 800.00 | | | 536 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
DG Autres réserves | 1 444 782.00 | | | 1 444 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 688.00 | | | 2 071 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 170.00 | | | 324 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 394.00 | | | 425 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 082.00 | | | 2 497 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 349.00 | | 159 349.00 | 159 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 349.00 | | 159 349.00 | 159 349.00 |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 568.00 | | | 169 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 215.00 | | | 1 939 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 391.00 | | | 1 931 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 565.00 | 68 278.00 | | 532 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 565.00 | 68 278.00 | | 532 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 171.00 | 52 155.00 | 140 009.00 | 324 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 394.00 | 118 482.00 | 174 905.00 | 425 394.00 |