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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 774 543.00 | | 774 543.00 | 774 543.00 |
AP Constructions | 1 157 910.00 | 643 112.00 | 514 798.00 | 1 157 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 6 248.00 | 5 159.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 186.00 | 668 861.00 | 1 302 325.00 | 1 971 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044 200.00 | | 1 044 200.00 | 1 044 200.00 |
CF Disponibilités | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 090.00 | | 1 169 090.00 | 1 169 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 276.00 | 668 861.00 | 2 471 415.00 | 3 140 276.00 |
CU Autres participations | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 800.00 | | | 536 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
DG Autres réserves | 1 481 207.00 | | | 1 481 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 415.00 | | | 2 104 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 999.00 | | | 366 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 415.00 | | | 2 471 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 069.00 | | | 130 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 215.00 | | | 1 939 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 391.00 | | | 1 931 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 843.00 | 68 018.00 | 668 861.00 | 600 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 843.00 | 68 018.00 | 668 861.00 | 600 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 600.00 | 53 178.00 | 105 939.00 | 271 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 999.00 | 108 931.00 | 145 586.00 | 366 999.00 |