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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 040.00 | | 294 040.00 | 294 040.00 |
AP Constructions | 1 582 815.00 | 913 788.00 | 669 028.00 | 1 582 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 11 208.00 | 2 812.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 199.00 | 944 496.00 | 973 704.00 | 1 918 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 975.00 | 8 235.00 | 37 740.00 | 45 975.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 543 889.00 | | 1 543 889.00 | 1 543 889.00 |
CF Disponibilités | 427 754.00 | | 427 754.00 | 427 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 541.00 | 8 235.00 | 2 018 306.00 | 2 026 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 741.00 | 952 731.00 | 2 992 010.00 | 3 944 741.00 |
CU Autres participations | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 800.00 | | | 536 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DG Autres réserves | 1 694 285.00 | | | 1 694 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 314.00 | | | 2 339 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 690.00 | | | 504 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 696.00 | | | 652 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 010.00 | | | 2 992 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 991.00 | | | 215 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 943.00 | | 173 943.00 | 173 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 943.00 | | 173 943.00 | 173 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 62 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 933.00 | | | 305 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 384.00 | | | 251 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 549.00 | | | 54 549.00 |