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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 039.00 | | 294 039.00 | 294 039.00 |
AP Constructions | 1 562 154.00 | 720 194.00 | 841 959.00 | 1 562 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 407.00 | 8 154.00 | 3 253.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 925.00 | 747 848.00 | 1 147 077.00 | 1 894 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 713.00 | 25 225.00 | 66 487.00 | 91 713.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532 388.00 | | 1 532 388.00 | 1 532 388.00 |
CF Disponibilités | 277 952.00 | | 277 952.00 | 277 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 842.00 | 25 225.00 | 1 892 616.00 | 1 917 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 768.00 | 773 074.00 | 3 039 693.00 | 3 812 768.00 |
CU Autres participations | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 800.00 | | | 536 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
DG Autres réserves | 1 672 238.00 | | | 1 672 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 523.00 | | | 2 272 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 050.00 | | | 650 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 170.00 | | | 767 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 693.00 | | | 3 039 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 431.00 | | 168 431.00 | 168 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 431.00 | | 168 431.00 | 168 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 231.00 | | | 211 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 583.00 | | 503 891.00 | 1 684 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 548.00 | 1 894 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 548.00 | 1 887 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 759.00 | | 503 891.00 | 1 676 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 261.00 | 89 588.00 | | 658 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 260.00 | 89 588.00 | | 658 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
UX Autres créances clients | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 050.00 | 90 251.00 | 366 753.00 | 650 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 494.00 | | | 203 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
VP Divers | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 170.00 | 169 776.00 | 404 348.00 | 767 170.00 |