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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 728 461.00 | | 728 461.00 | 728 461.00 |
AP Constructions | 7 664.00 | 6 570.00 | 1 095.00 | 7 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 143.00 | 141 382.00 | 32 761.00 | 174 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 008.00 | 227 854.00 | 221 154.00 | 449 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 226.00 | 375 805.00 | 1 007 421.00 | 1 383 226.00 |
BT Marchandises | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 627 847.00 | | 1 627 847.00 | 1 627 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 490.00 | | 1 765 490.00 | 1 765 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 716.00 | 375 805.00 | 2 772 911.00 | 3 148 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 857 632.00 | 1 568 144.00 | | 1 857 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 730.00 | 289 489.00 | | 339 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 163.00 | 1 866 432.00 | | 2 206 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 836.00 | 16 237.00 | | 136 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 007.00 | 216 418.00 | | 206 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 6 866.00 | | 17 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 112.00 | 115 914.00 | | 181 112.00 |
EA Autres dettes | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 748.00 | 381 132.00 | | 566 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 911.00 | 2 247 564.00 | | 2 772 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 610.00 | 377 949.00 | | 482 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 045.00 | | 909 045.00 | 909 045.00 |
FG Production vendue services | 1 839 196.00 | | 1 839 196.00 | 1 839 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 241.00 | | 2 748 241.00 | 2 748 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 494.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 848.00 | 122 753.00 | | 149 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 204.00 | 2 311 734.00 | | 2 772 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 474.00 | 2 022 245.00 | | 2 432 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 730.00 | 289 489.00 | | 339 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 779.00 | | | 1 230 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 368.00 | | | 478 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 311.00 | 67 494.00 | | 308 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 311.00 | 67 494.00 | | 308 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 560.00 | 231 560.00 | | 231 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 836.00 | 52 698.00 | 84 138.00 | 136 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 063.00 | 12 113.00 | 1 950.00 | 14 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 748.00 | 482 610.00 | 84 138.00 | 566 748.00 |