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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 728 461.00 | | 728 461.00 | 728 461.00 |
AP Constructions | 1 765 993.00 | 249 441.00 | 1 516 551.00 | 1 765 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 274.00 | 63 276.00 | 152 999.00 | 216 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 886.00 | 58 932.00 | 71 953.00 | 130 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 338.00 | 371 650.00 | 2 513 688.00 | 2 885 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BT Marchandises | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BZ Autres créances | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
CF Disponibilités | 1 808 589.00 | | 1 808 589.00 | 1 808 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 694.00 | | 1 939 694.00 | 1 939 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 031.00 | 371 650.00 | 4 453 382.00 | 4 825 031.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 484 644.00 | 2 773 333.00 | | 2 484 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 954.00 | 11 310.00 | | 301 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 397.00 | 2 793 444.00 | | 2 795 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 824.00 | 1 433 924.00 | | 1 340 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819.00 | 5 014.00 | | 10 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 637.00 | 87 401.00 | | 39 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 402.00 | 196 671.00 | | 230 402.00 |
EA Autres dettes | 36 302.00 | 43 763.00 | | 36 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 984.00 | 1 766 774.00 | | 1 657 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 382.00 | 4 560 218.00 | | 4 453 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 327.00 | 454 125.00 | | 548 327.00 |