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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 728 461.00 | | 728 461.00 | 728 461.00 |
AP Constructions | 7 664.00 | 6 570.00 | 1 095.00 | 7 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 259.00 | 157 209.00 | 48 050.00 | 205 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 581.00 | 276 521.00 | 227 060.00 | 503 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 916.00 | 440 300.00 | 1 028 616.00 | 1 468 916.00 |
BT Marchandises | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BZ Autres créances | 526 173.00 | | 526 173.00 | 526 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 473 395.00 | | 1 473 395.00 | 1 473 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 057.00 | | 2 133 057.00 | 2 133 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 973.00 | 440 300.00 | 3 161 673.00 | 3 601 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 197 363.00 | 1 857 632.00 | | 2 197 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 967.00 | 339 730.00 | | 387 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 129.00 | 2 206 163.00 | | 2 594 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 138.00 | 136 836.00 | | 84 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 948.00 | 206 007.00 | | 205 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 17 096.00 | | 84 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 121.00 | 181 112.00 | | 167 121.00 |
EA Autres dettes | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 543.00 | 566 748.00 | | 567 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 673.00 | 2 772 911.00 | | 3 161 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 644.00 | 482 610.00 | | 533 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 755.00 | | 1 010 755.00 | 1 010 755.00 |
FG Production vendue services | 1 999 484.00 | | 1 999 484.00 | 1 999 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 239.00 | | 3 010 239.00 | 3 010 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 338.00 | 149 848.00 | | 162 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 495.00 | 2 772 204.00 | | 3 037 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 528.00 | 2 432 474.00 | | 2 649 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 967.00 | 339 730.00 | | 387 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 934.00 | 11 802.00 | | 3 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 226.00 | | | 1 383 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 815.00 | | | 630 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 805.00 | 64 495.00 | | 375 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 805.00 | 64 495.00 | | 375 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 560.00 | 231 560.00 | | 231 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 138.00 | 50 239.00 | 33 899.00 | 84 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
VP Divers | 526 173.00 | | | 526 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 121.00 | 167 121.00 | | 167 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 417.00 | 528 467.00 | 1 950.00 | 530 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 543.00 | 533 644.00 | 33 899.00 | 567 543.00 |