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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 728 461.00 | | 728 461.00 | 728 461.00 |
AP Constructions | 287 217.00 | 1 590.00 | 285 628.00 | 287 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 888.00 | 809.00 | 38 079.00 | 38 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 464.00 | 41 827.00 | 8 636.00 | 50 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 316.00 | | 297 316.00 | 297 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 119.00 | 44 226.00 | 1 384 893.00 | 1 429 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BT Marchandises | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BZ Autres créances | 219 849.00 | | 219 849.00 | 219 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 262 022.00 | | 1 262 022.00 | 1 262 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 559.00 | | 1 625 559.00 | 1 625 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 678.00 | 44 226.00 | 3 010 453.00 | 3 054 678.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 585 329.00 | 2 197 363.00 | | 2 585 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 004.00 | 387 967.00 | | 188 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 133.00 | 2 594 129.00 | | 2 782 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 071.00 | 84 138.00 | | 140 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663.00 | 205 948.00 | | 6 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 84 640.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 939.00 | 167 121.00 | | 48 939.00 |
EA Autres dettes | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 319.00 | 567 543.00 | | 228 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 453.00 | 3 161 673.00 | | 3 010 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 418.00 | 533 644.00 | | 89 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 100.00 | | 986 100.00 | 986 100.00 |
FG Production vendue services | 2 111 905.00 | | 2 111 905.00 | 2 111 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 005.00 | | 3 098 005.00 | 3 098 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 487.00 | | | 198 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 824.00 | | | 208 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 527.00 | | | -193 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 713.00 | 162 338.00 | | 53 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 557.00 | 3 037 495.00 | | 3 149 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 553.00 | 2 649 528.00 | | 2 961 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 004.00 | 387 967.00 | | 188 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 934.00 | | |