| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
AP Constructions | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 909.00 | 40 888.00 | 2 021.00 | 42 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 786.00 | 87 465.00 | 162 321.00 | 249 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 123 982.00 | | 123 982.00 | 123 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 771.00 | | 167 771.00 | 167 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 558.00 | 87 465.00 | 330 093.00 | 417 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | | | 825.00 |
DG Autres réserves | 175 025.00 | | | 175 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DL TOTAL (I) | 223 298.00 | | | 223 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 093.00 | | | 330 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 280.00 | | 1 291 280.00 | 1 291 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 280.00 | | 1 291 280.00 | 1 291 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 280.00 | | | 1 291 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 182.00 | | | 1 260 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 976.00 | | 2 810.00 | 246 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 769.00 | | | 160 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 177.00 | | 2 810.00 | 86 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 947.00 | 1 518.00 | | 85 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 447.00 | 1 518.00 | | 85 447.00 |