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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
AP Constructions | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 813.00 | 17 073.00 | 2 739.00 | 19 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 940.00 | 54 489.00 | 14 450.00 | 68 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 471.00 | 101 981.00 | 177 490.00 | 279 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 93 083.00 | | 93 083.00 | 93 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 469.00 | | 218 469.00 | 218 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 940.00 | 101 981.00 | 395 959.00 | 497 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | | | 825.00 |
DG Autres réserves | 257 843.00 | | | 257 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
DL TOTAL (I) | 301 477.00 | | | 301 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 959.00 | | | 395 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 867.00 | | 1 261 867.00 | 1 261 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 867.00 | | 1 261 867.00 | 1 261 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 122.00 | | | 1 263 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 664.00 | | | 1 236 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 288.00 | | 2 183.00 | 277 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 769.00 | | | 160 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 488.00 | | 2 183.00 | 116 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 367.00 | 6 613.00 | | 95 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 867.00 | 6 613.00 | | 94 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VI Groupe et associés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 478.00 | 56 448.00 | 30.00 | 56 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
ST Autres comptes | 120 959.00 | | | 120 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
YT Sous‐traitance | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 938.00 | | | 215 938.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |