| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
AP Constructions | 49 396.00 | 37 655.00 | 11 741.00 | 49 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 503.00 | 18 889.00 | 4 613.00 | 23 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 672.00 | 68 515.00 | 24 156.00 | 92 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 371.00 | 125 560.00 | 200 811.00 | 326 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
CF Disponibilités | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 149.00 | | 300 149.00 | 300 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 521.00 | 125 560.00 | 500 960.00 | 626 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | | | 825.00 |
DG Autres réserves | 243 741.00 | | | 243 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
DL TOTAL (I) | 339 186.00 | | | 339 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 774.00 | | | 161 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 960.00 | | | 500 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 774.00 | | | 161 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 844.00 | | 1 337 844.00 | 1 337 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 844.00 | | 1 337 844.00 | 1 337 844.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 856.00 | | | 1 337 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 587.00 | | | 1 259 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 949.00 | | 27 422.00 | 298 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 769.00 | | | 160 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 149.00 | | 27 422.00 | 138 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 547.00 | 13 013.00 | | 112 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 047.00 | 13 013.00 | | 112 047.00 |