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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
AP Constructions | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 617.00 | 52 741.00 | 65 876.00 | 118 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 494.00 | 99 318.00 | 226 176.00 | 325 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BZ Autres créances | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 876.00 | | 186 876.00 | 186 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 370.00 | 99 318.00 | 413 052.00 | 512 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | | | 825.00 |
DG Autres réserves | 206 123.00 | | | 206 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 241 615.00 | | | 241 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 437.00 | | | 171 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 052.00 | | | 413 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 340.00 | | 1 064 340.00 | 1 064 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 340.00 | | 1 064 340.00 | 1 064 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GE Autres charges | | | -130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 750.00 | | | 1 071 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 434.00 | | | 1 053 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 786.00 | | 75 707.00 | 249 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 769.00 | | | 160 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 987.00 | | 75 707.00 | 88 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 465.00 | 11 853.00 | | 87 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 965.00 | 11 853.00 | | 86 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 982.00 | | | -44 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 783.00 | 78 753.00 | 30.00 | 78 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 437.00 | 125 605.00 | | 171 437.00 |