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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 113 939.00 | 94 447.00 | 19 491.00 | 113 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 6 478.00 | 38.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 801.00 | 134 053.00 | 69 748.00 | 203 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 981.00 | 30 070.00 | 68 911.00 | 98 981.00 |
BN En cours de production de biens | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 520.00 | 9 925.00 | 252 595.00 | 262 520.00 |
BZ Autres créances | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CF Disponibilités | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 075.00 | 39 995.00 | 492 079.00 | 532 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 877.00 | 174 049.00 | 561 828.00 | 735 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 040.00 | | | 349 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 395.00 | | | -282 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 611.00 | | | -36 611.00 |
DL TOTAL (I) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 973.00 | | | 472 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 794.00 | | | 527 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 828.00 | | | 561 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 794.00 | | | 527 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 802.00 | | | 203 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 891.00 | | | 145 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 290.00 | 9 763.00 | | 124 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 598.00 | 9 763.00 | | 116 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 974.00 | 472 974.00 | | 472 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 993.00 | 300 775.00 | 10 219.00 | 310 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 794.00 | 527 794.00 | | 527 794.00 |