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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 113 939.00 | 113 865.00 | 73.00 | 113 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 235.00 | 27 276.00 | 2 958.00 | 30 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 601.00 | 155 350.00 | 53 250.00 | 208 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 161.00 | | 177 161.00 | 177 161.00 |
BN En cours de production de biens | 212 542.00 | | 212 542.00 | 212 542.00 |
BT Marchandises | | 42 041.00 | -42 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 644.00 | 17 368.00 | 461 276.00 | 478 644.00 |
BZ Autres créances | 86 127.00 | | 86 127.00 | 86 127.00 |
CF Disponibilités | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 542.00 | 59 409.00 | 970 133.00 | 1 029 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 144.00 | 214 760.00 | 1 023 384.00 | 1 238 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
DL TOTAL (I) | 232 432.00 | | | 232 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 763.00 | | | 573 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 951.00 | | | 790 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 384.00 | | | 1 023 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 951.00 | | | 790 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 064.00 | | 1 380 064.00 | 1 380 064.00 |
FG Production vendue services | 486 534.00 | | 486 534.00 | 486 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 599.00 | | 1 866 599.00 | 1 866 599.00 |
FM Production stockée | | | 150 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 736.00 | | | 2 048 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 342.00 | | | 1 933 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 602.00 | | | 208 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 747.00 | 1 604.00 | | 153 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 055.00 | 1 604.00 | | 146 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 763.00 | 573 763.00 | | 573 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 789.00 | 188 789.00 | | 188 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
UX Autres créances clients | 478 644.00 | 478 644.00 | | 478 644.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 264.00 | 571 046.00 | 10 219.00 | 581 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 951.00 | 790 951.00 | | 790 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |