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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 9 585.00 | 18.00 | 9 604.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 120 313.00 | 114 736.00 | 5 577.00 | 120 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 32 127.00 | 16 739.00 | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 6 894.00 | 3 097.00 | 9 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 057.00 | 163 344.00 | 75 713.00 | 239 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 087.00 | | 367 087.00 | 367 087.00 |
BN En cours de production de biens | 484 858.00 | | 484 858.00 | 484 858.00 |
BT Marchandises | | 46 907.00 | -46 907.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 449.00 | 29 107.00 | 309 341.00 | 338 449.00 |
BZ Autres créances | 188 368.00 | | 188 368.00 | 188 368.00 |
CF Disponibilités | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 214.00 | 76 014.00 | 1 447 199.00 | 1 523 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 271.00 | 239 359.00 | 1 522 912.00 | 1 762 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 917.00 | | | 260 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
DL TOTAL (I) | 325 129.00 | | | 325 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 240.00 | | | 315 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 959.00 | | | 747 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
EA Autres dettes | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 782.00 | | | 1 197 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 912.00 | | | 1 522 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 024.00 | | | 961 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 572 962.00 | | 2 572 962.00 | 2 572 962.00 |
FG Production vendue services | 569 363.00 | | 569 363.00 | 569 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 325.00 | | 3 142 325.00 | 3 142 325.00 |
FM Production stockée | | | 273 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 663.00 | | | -7 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 646.00 | | | 3 424 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 434.00 | | | 3 394 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 972.00 | | 16 085.00 | 222 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 754.00 | | 850.00 | 48 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 999.00 | | 15 174.00 | 163 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | 61.00 | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 660.00 | 5 683.00 | | 157 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 1 401.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 476.00 | 4 281.00 | | 149 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 759.00 | 9 147.00 | | 37 759.00 |
6T Sur comptes clients | 15 741.00 | 13 366.00 | | 15 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 501.00 | 22 513.00 | | 53 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 501.00 | 22 513.00 | | 53 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 959.00 | 747 959.00 | | 747 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
UX Autres créances clients | 303 520.00 | 303 520.00 | | 303 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VB T. V. A. | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 754.00 | 79 527.00 | 235 226.00 | 314 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 524.00 | 545 245.00 | 10 279.00 | 555 524.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 251.00 | 961 024.00 | 235 226.00 | 1 196 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
ST Autres comptes | 177 098.00 | | | 177 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
YT Sous‐traitance | 136 776.00 | | | 136 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 820.00 | | | 618 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 491.00 | | | 558 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 353.00 | | | 439 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |