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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 754.00 | 8 183.00 | 570.00 | 8 754.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 120 313.00 | 114 098.00 | 6 214.00 | 120 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 169.00 | 28 861.00 | 8 307.00 | 37 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 972.00 | 157 660.00 | 65 311.00 | 222 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 245.00 | | 201 245.00 | 201 245.00 |
BN En cours de production de biens | 211 195.00 | | 211 195.00 | 211 195.00 |
BT Marchandises | | 37 759.00 | -37 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 338.00 | 15 741.00 | 915 597.00 | 931 338.00 |
BZ Autres créances | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
CF Disponibilités | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 129.00 | 53 501.00 | 1 522 628.00 | 1 576 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 102.00 | 211 162.00 | 1 587 940.00 | 1 799 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 432.00 | | | 198 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
DL TOTAL (I) | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 898.00 | | | 377 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 247.00 | | | 678 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 022.00 | | | 1 293 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 940.00 | | | 1 587 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 267.00 | | | 978 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 144 986.00 | | 2 144 986.00 | 2 144 986.00 |
FG Production vendue services | 551 735.00 | | 551 735.00 | 551 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 721.00 | | 2 696 721.00 | 2 696 721.00 |
FM Production stockée | | | -1 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 824.00 | | | 2 718 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 339.00 | | | 2 656 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 601.00 | | 14 370.00 | 208 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 692.00 | | 1 062.00 | 47 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 690.00 | | 13 308.00 | 150 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 350.00 | 2 309.00 | | 155 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 491.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 658.00 | 1 818.00 | | 147 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 041.00 | | 4 281.00 | 42 041.00 |
6T Sur comptes clients | 17 368.00 | | 1 626.00 | 17 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 409.00 | | 5 908.00 | 59 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 409.00 | | 5 908.00 | 59 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 247.00 | 678 247.00 | | 678 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 895 344.00 | 895 344.00 | | 895 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VB T. V. A. | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 370.00 | 62 616.00 | 314 754.00 | 377 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 914.00 | 999 695.00 | 10 218.00 | 1 009 914.00 |
VW T.V.A. | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 022.00 | 978 267.00 | 314 754.00 | 1 293 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
ST Autres comptes | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 833.00 | | | 104 833.00 |
YT Sous‐traitance | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 565.00 | | | 538 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 648.00 | | | 464 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 928.00 | | | 344 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |