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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 385.00 | 6 307.00 | 2 079.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 567.00 | 126 907.00 | 56 660.00 | 183 567.00 |
040 Immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 855.00 | 133 214.00 | 62 641.00 | 195 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
060 Stock marchandises | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
072 Créances – Autres | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
084 Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 241.00 | | 160 241.00 | 160 241.00 |
110 Total général Actif | 356 095.00 | 133 214.00 | 222 882.00 | 356 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 614.00 | 36 760.00 | | 178 614.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 152.00 | 605 408.00 | | 411 152.00 |
224 Production immobilisée | 2 880.00 | 4 640.00 | | 2 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 733.00 | 4 667.00 | | 2 733.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 56.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 062.00 | 651 531.00 | | 593 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 880.00 | 40 934.00 | | 41 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 858.00 | -12 496.00 | | 6 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 181.00 | 240 414.00 | | 195 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 322.00 | -328.00 | | -4 322.00 |
242 Autres charges externes. | 164 273.00 | 164 531.00 | | 164 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | 5 382.00 | | 7 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 868.00 | 136 044.00 | | 120 868.00 |
252 Charges sociales | 37 751.00 | 39 804.00 | | 37 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 031.00 | 16 260.00 | | 17 031.00 |
262 Autres charges | 1 522.00 | 2 009.00 | | 1 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 709.00 | 632 553.00 | | 588 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 354.00 | 18 978.00 | | 4 354.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 006.00 | | |
294 Charges financières | 1 741.00 | 3 185.00 | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 256.00 | 3 060.00 | | 1 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 200.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 357.00 | 19 954.00 | | 3 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 188.00 | | | 184 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |