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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AP Constructions | 86 440.00 | 76 396.00 | 10 044.00 | 86 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 095.00 | 30 472.00 | 20 623.00 | 51 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 496.00 | 73 357.00 | 51 139.00 | 124 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 136.00 | 183 428.00 | 85 708.00 | 269 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BT Marchandises | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 046.00 | | 150 046.00 | 150 046.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 211.00 | | 232 211.00 | 232 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 347.00 | 183 428.00 | 317 919.00 | 501 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -63 933.00 | -82 342.00 | | -63 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 325.00 | 18 409.00 | | 31 325.00 |
DL TOTAL (I) | -23 808.00 | -55 133.00 | | -23 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 675.00 | 60 040.00 | | 58 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 79.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 556.00 | 78 199.00 | | 54 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 181.00 | 131 960.00 | | 134 181.00 |
EA Autres dettes | 94 297.00 | 125 520.00 | | 94 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 728.00 | 395 799.00 | | 341 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 919.00 | 340 666.00 | | 317 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 714.00 | 395 799.00 | | 309 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 318.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
FG Production vendue services | 911 745.00 | | 911 745.00 | 911 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 040.00 | | 959 040.00 | 959 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 505.00 | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 505.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -505.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 780.00 | 858 933.00 | | 965 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 455.00 | 840 524.00 | | 934 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 325.00 | 18 409.00 | | 31 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 659.00 | | 47 948.00 | 227 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 471.00 | 269 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 471.00 | 262 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 553.00 | | 47 948.00 | 220 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 272.00 | 19 626.00 | 6 471.00 | 170 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 069.00 | 19 626.00 | 6 471.00 | 167 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 150 046.00 | 150 046.00 | | 150 046.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 342.00 | 26 328.00 | 32 014.00 | 58 342.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
VW T.V.A. | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 728.00 | 309 714.00 | 32 014.00 | 341 728.00 |