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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 2 859.00 | 344.00 | 3 203.00 |
AP Constructions | 86 440.00 | 66 173.00 | 20 266.00 | 86 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 345.00 | 21 414.00 | 13 931.00 | 35 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 904.00 | 64 325.00 | 14 579.00 | 78 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 795.00 | 154 771.00 | 53 023.00 | 207 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BT Marchandises | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 307.00 | | 117 307.00 | 117 307.00 |
BZ Autres créances | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 369.00 | | 198 369.00 | 198 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 164.00 | 154 771.00 | 251 393.00 | 406 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -85 041.00 | -93 972.00 | | -85 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698.00 | 8 932.00 | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | -73 542.00 | -76 241.00 | | -73 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 119.00 | 9 976.00 | | 10 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 304.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | 52 333.00 | | 60 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 719.00 | 57 582.00 | | 85 719.00 |
EA Autres dettes | 168 375.00 | 183 275.00 | | 168 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 935.00 | 303 470.00 | | 324 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 393.00 | 227 230.00 | | 251 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 935.00 | 303 470.00 | | 324 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 298.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 725 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 600.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -600.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 816.00 | 786 920.00 | | 837 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 118.00 | 777 989.00 | | 835 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698.00 | 8 931.00 | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 004.00 | | 21 833.00 | 193 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 042.00 | 207 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 042.00 | 200 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 898.00 | | 21 833.00 | 185 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 996.00 | 16 775.00 | | 137 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 867.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 005.00 | 15 908.00 | | 136 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 375.00 | 168 375.00 | | 168 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
VW T.V.A. | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 935.00 | 324 935.00 | | 324 935.00 |